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建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第26期B类份额净值公告JXJXARGS25041426B

发布时间：2025-06-13

尊敬的客户：

建信理财嘉鑫（稳利）固收类按日开放式产品第26期B类份额(份额代码：JXJXARGS25041426B)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2025年06月12日

1.000738

1.000738

1.000738

1.000738

2025年06月11日

1.000690

1.000690

1.000690

1.000690

2025年06月10日

1.000642

1.000642

1.000642

1.000642

2025年06月09日

1.000601

1.000601

1.000601

1.000601

2025年06月08日

1.000561

1.000561

-

-

2025年06月07日

1.000516

1.000516

-

-

2025年06月06日

1.000470

1.000470

1.000470

1.000470

2025年06月05日

1.000423

1.000423

1.000423

1.000423

2025年06月04日

1.000376

1.000376

1.000376

1.000376

2025年06月03日

1.000333

1.000333

1.000333

1.000333

......

......

......

......

......

2025年05月27日

1.000025

1.000025

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2025年06月13日

 

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