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建信理财恒赢（稳利）固收类（按日）周期型开放式产品第1期A类份额净值公告JXHYARWL24071701A

发布时间：2025-06-13

尊敬的客户：

建信理财恒赢（稳利）固收类（按日）周期型开放式产品第1期A类份额(份额代码：JXHYARWL24071701A)净值如下：

净值日期

份额净值

份额累计净值

申购价格

赎回价格

2025年06月11日

1.015551

1.015551

1.015551

1.015551

2025年06月10日

1.015500

1.015500

1.015500

1.015500

2025年06月09日

1.015449

1.015449

1.015449

1.015449

2025年06月08日

1.015387

1.015387

-

-

2025年06月07日

1.015338

1.015338

-

-

2025年06月06日

1.015289

1.015289

1.015387

1.015387

2025年06月05日

1.015220

1.015220

1.015220

1.015220

2025年06月04日

1.015167

1.015167

1.015167

1.015167

2025年06月03日

1.015114

1.015114

1.015114

1.015114

2025年06月02日

1.015074

1.015074

-

-

......

......

......

......

......

2024年12月12日

1.000042

1.000042

-

-

 

 

建信理财有限责任公司

2025年06月13日

 

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